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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 710.00 | 267.00 | 2 443.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 529.00 | 2 354.00 | 38 175.00 | 40 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 636.00 | 801.00 | 13 835.00 | 14 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 156.00 | 3 422.00 | 131 734.00 | 135 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 449.00 | 3 422.00 | 178 027.00 | 181 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 894.00 | | | -25 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 894.00 | | | -25 894.00 |
DL TOTAL (I) | -20 894.00 | | | -20 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 921.00 | | | 198 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 027.00 | | | 178 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 921.00 | | | 198 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
FG Production vendue services | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 894.00 | | | -25 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 156.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 422.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VI Groupe et associés | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VP Divers | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |