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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 710.00 | 1 351.00 | 1 359.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 444.00 | 13 235.00 | 35 209.00 | 48 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 118.00 | 4 619.00 | 17 499.00 | 22 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 675.00 | 19 205.00 | 133 470.00 | 152 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BT Marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 381.00 | 19 205.00 | 181 176.00 | 200 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373.00 | -25 894.00 | | -1 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 999.00 | 24 521.00 | | 23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 27 626.00 | 3 627.00 | | 27 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 400.00 | 56 335.00 | | 40 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 453.00 | 102 359.00 | | 80 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 12 766.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 588.00 | 21 310.00 | | 21 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 550.00 | 192 770.00 | | 153 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 176.00 | 196 397.00 | | 181 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 550.00 | 192 770.00 | | 153 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 625.00 | | 278 625.00 | 278 625.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 625.00 | | 278 625.00 | 278 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 201.00 | 233 121.00 | | 284 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 201.00 | 208 600.00 | | 260 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 999.00 | 24 521.00 | | 23 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 674.00 | | 9 878.00 | 140 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 683.00 | | 9 878.00 | 60 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 485.00 | 8 720.00 | | 10 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 542.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 676.00 | 8 178.00 | | 9 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
VP Divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |