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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 342.00 | 1 964.00 | 12 378.00 | 14 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 287.00 | 1 593.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 818.00 | 4 223.00 | 22 595.00 | 26 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 793.00 | 6 391.00 | 55 403.00 | 61 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 736.00 | 12 864.00 | 153 872.00 | 166 736.00 |
BT Marchandises | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 007.00 | 12 864.00 | 183 143.00 | 196 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739.00 | | | -739.00 |
DL TOTAL (I) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 882.00 | | | 173 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 864.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739.00 | | | -739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 611.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 864.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 964.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 977.00 | 10 895.00 | 45 926.00 | 71 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VP Divers | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 193.00 | 8 805.00 | 4 388.00 | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 882.00 | 112 799.00 | 45 926.00 | 173 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |