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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 342.00 | 11 525.00 | 2 817.00 | 14 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 039.00 | 841.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 109.00 | 14 974.00 | 13 135.00 | 28 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 483.00 | 31 288.00 | 31 195.00 | 62 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 891.00 | 58 826.00 | 110 065.00 | 168 891.00 |
BT Marchandises | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 827.00 | 58 826.00 | 143 001.00 | 201 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 487.00 | -739.00 | | -1 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 536.00 | -747.00 | | -23 536.00 |
DL TOTAL (I) | -15 023.00 | 8 513.00 | | -15 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 831.00 | 61 169.00 | | 67 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 355.00 | 64 034.00 | | 70 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 6 201.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 361.00 | 8 963.00 | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 023.00 | 140 367.00 | | 158 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 001.00 | 148 880.00 | | 143 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 424.00 | 90 409.00 | | 119 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 23 000.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 22 880.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 376.00 | 190 284.00 | | 122 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 912.00 | 191 031.00 | | 145 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 536.00 | -747.00 | | -23 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 785.00 | 23 041.00 | | 35 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 5 157.00 | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 378.00 | 17 884.00 | | 28 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 761.00 | 29 162.00 | 38 599.00 | 67 761.00 |
VI Groupe et associés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 805.00 | 3 243.00 | 4 562.00 | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 023.00 | 119 424.00 | 38 599.00 | 158 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |