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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 524 694.00 | 436 993.00 | 87 700.00 | 524 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 116.00 | 60 476.00 | 10 640.00 | 71 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 645.00 | 71 723.00 | 58 922.00 | 130 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 747.00 | 569 193.00 | 157 555.00 | 726 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BT Marchandises | 611 078.00 | 30 956.00 | 580 122.00 | 611 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 145.00 | 42 226.00 | 694 919.00 | 737 145.00 |
BZ Autres créances | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CF Disponibilités | 1 104 649.00 | | 1 104 649.00 | 1 104 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 079.00 | 73 182.00 | 2 472 897.00 | 2 546 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 826.00 | 642 374.00 | 2 630 452.00 | 3 272 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 629 757.00 | 1 615 114.00 | | 1 629 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 054.00 | 14 643.00 | | 48 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 181.00 | 1 690 127.00 | | 1 738 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 700.00 | 73 554.00 | | 53 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 711.00 | 514 582.00 | | 655 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 113.00 | 108 931.00 | | 114 113.00 |
EA Autres dettes | 64 799.00 | 31 501.00 | | 64 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 271.00 | 732 517.00 | | 892 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 452.00 | 2 422 643.00 | | 2 630 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 658.00 | 678 853.00 | | 858 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 276.00 | | 11 327.00 | 721 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 855.00 | 726 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 855.00 | 726 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 984.00 | | 11 327.00 | 720 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 460.00 | 31 588.00 | 5 855.00 | 543 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 460.00 | 31 588.00 | 5 855.00 | 543 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 955.00 | 30 956.00 | 33 955.00 | 33 955.00 |
6T Sur comptes clients | 26 184.00 | 16 041.00 | | 26 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 139.00 | 46 997.00 | 33 955.00 | 60 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 139.00 | 46 997.00 | 33 955.00 | 60 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 997.00 | 33 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 711.00 | 655 711.00 | | 655 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 686 474.00 | | | 686 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 664.00 | 20 050.00 | 33 613.00 | 53 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VP Divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 955.00 | 813 955.00 | | 813 955.00 |
VW T.V.A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 271.00 | 858 658.00 | 33 613.00 | 892 271.00 |