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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 617 979.00 | 476 507.00 | 141 473.00 | 617 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 820.00 | 59 943.00 | 5 876.00 | 65 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 368.00 | 188 256.00 | 149 112.00 | 337 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 459.00 | 724 706.00 | 296 753.00 | 1 021 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BT Marchandises | 533 232.00 | 18 032.00 | 515 200.00 | 533 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 873.00 | 27 893.00 | 653 980.00 | 681 873.00 |
BZ Autres créances | 328 639.00 | | 328 639.00 | 328 639.00 |
CF Disponibilités | 928 665.00 | | 928 665.00 | 928 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 840.00 | 45 925.00 | 2 457 915.00 | 2 503 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 299.00 | 770 631.00 | 2 754 668.00 | 3 525 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 659 630.00 | 1 659 548.00 | | 1 659 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 677.00 | 75 081.00 | | 102 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 677.00 | 1 794 999.00 | | 1 822 677.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 224.00 | 124 978.00 | | 135 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 178.00 | 6 072.00 | | 23 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 250.00 | 505 994.00 | | 589 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 698.00 | 117 886.00 | | 89 698.00 |
EA Autres dettes | 83 441.00 | 81 547.00 | | 83 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 791.00 | 836 477.00 | | 920 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 668.00 | 2 642 676.00 | | 2 754 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 140.00 | | | 839 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 990.00 | | 3 832 990.00 | 3 832 990.00 |
FG Production vendue services | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 734.00 | | 3 967 734.00 | 3 967 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 869.00 | 11 693.00 | | 135 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951.00 | 14 583.00 | | 4 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 805.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 213.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | 12 371.00 | | 4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 564.00 | 22 004.00 | | 36 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 466.00 | 4 272 607.00 | | 4 132 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 789.00 | 4 197 526.00 | | 4 029 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 677.00 | 75 081.00 | | 102 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 320.00 | 52 058.00 | | 27 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 186.00 | | 108 886.00 | 920 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 613.00 | 1 021 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 613.00 | 1 021 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 894.00 | | 108 886.00 | 919 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 641.00 | 70 679.00 | 7 613.00 | 661 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 641.00 | 70 679.00 | 7 613.00 | 661 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 262.00 | 18 032.00 | 23 262.00 | 23 262.00 |
6T Sur comptes clients | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 155.00 | 18 032.00 | 23 262.00 | 51 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 355.00 | 18 032.00 | 23 262.00 | 62 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 032.00 | 23 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 250.00 | 589 250.00 | | 589 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 224.00 | 53 572.00 | 81 651.00 | 135 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 787.00 | 1 023 787.00 | | 1 023 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 079.00 | 1 023 787.00 | 292.00 | 1 024 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 791.00 | 839 139.00 | 81 651.00 | 920 791.00 |