| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 054.00 | 15 248.00 | 13 806.00 | 29 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 791.00 | 136 276.00 | 46 516.00 | 182 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 381.00 | 192 694.00 | 12 687.00 | 205 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 171.00 | 353 099.00 | 93 072.00 | 446 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 864.00 | 10 362.00 | 257 501.00 | 267 864.00 |
BZ Autres créances | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CF Disponibilités | 1 212 502.00 | | 1 212 502.00 | 1 212 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 699.00 | 10 362.00 | 1 535 336.00 | 1 545 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 870.00 | 363 461.00 | 1 628 409.00 | 1 991 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 247.00 | 1 127 666.00 | | 1 269 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 792.00 | 141 581.00 | | 78 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 039.00 | 1 324 247.00 | | 1 403 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413.00 | 6 198.00 | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 214.00 | 89 731.00 | | 43 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 675.00 | 161 852.00 | | 147 675.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 370.00 | 265 818.00 | | 225 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 409.00 | 1 590 065.00 | | 1 628 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 932.00 | | | 434 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 157.00 | | | 392 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 950.00 | 35 969.00 | 8 819.00 | 325 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | 15 318.00 | 7 829.00 | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 191.00 | 20 650.00 | 990.00 | 318 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 267 864.00 | | | 267 864.00 |
VP Divers | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 260.00 | 320 799.00 | 20 461.00 | 341 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 370.00 | 225 370.00 | | 225 370.00 |