| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 160.00 | 33 960.00 | 200.00 | 34 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
AP Constructions | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 675.00 | 186 262.00 | 5 413.00 | 191 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 876.00 | 204 671.00 | 10 204.00 | 214 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 723.00 | 433 775.00 | 40 947.00 | 474 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 239.00 | 10 362.00 | 224 877.00 | 235 239.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 585 163.00 | | 585 163.00 | 585 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 542.00 | 10 362.00 | 825 180.00 | 835 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 265.00 | 444 137.00 | 866 128.00 | 1 310 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 013.00 | | | 581 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
DL TOTAL (I) | 710 864.00 | | | 710 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 128.00 | | | 866 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 391.00 | 3 116.00 | 953 508.00 | 950 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 391.00 | 3 116.00 | 953 508.00 | 950 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | | | -4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 687.00 | | | 969 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 837.00 | | | 894 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 581.00 | | 14 041.00 | 485 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 908.00 | 20 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 474 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 928.00 | 38 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 064.00 | 415 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 088.00 | | 4 205.00 | 38 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 888.00 | | 9 609.00 | 424 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 605.00 | | 227.00 | 22 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 846.00 | 15 587.00 | 14 659.00 | 432 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 322.00 | 565.00 | 3 928.00 | 37 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 524.00 | 15 022.00 | 10 731.00 | 395 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 235 239.00 | 235 239.00 | | 235 239.00 |
VP Divers | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 443.00 | 250 379.00 | 8 064.00 | 258 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 264.00 | 155 264.00 | | 155 264.00 |