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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 651.00 | 18 917.00 | 82 734.00 | 101 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 879.00 | 19 144.00 | 82 734.00 | 101 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 577.00 | | 108 577.00 | 108 577.00 |
110 Total général Actif | 210 456.00 | 19 144.00 | 191 312.00 | 210 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 626.00 | 308 995.00 | | 344 626.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 207.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 306.00 | 309 202.00 | | 345 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 874.00 | 171 018.00 | | 190 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 687.00 | -826.00 | | 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 843.00 | 6 265.00 | | 6 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | 459.00 | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 22 456.00 | 29 237.00 | | 22 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 807.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 731.00 | 68 307.00 | | 78 731.00 |
252 Charges sociales | 9 766.00 | 9 120.00 | | 9 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 272.00 | 8 161.00 | | 8 272.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 17.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 712.00 | 293 569.00 | | 320 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 594.00 | 15 633.00 | | 24 594.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | 1 487.00 | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 96.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 2 077.00 | | 3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 857.00 | 11 973.00 | | 19 857.00 |