| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 804.00 | 37 648.00 | 35 157.00 | 72 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 888.00 | 20 200.00 | 4 688.00 | 24 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 560.00 | 61 147.00 | 50 413.00 | 111 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 326 719.00 | | 326 719.00 | 326 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 149.00 | | 586 149.00 | 586 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 709.00 | 61 147.00 | 636 562.00 | 697 709.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DG Autres réserves | 346 016.00 | 295 555.00 | | 346 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 507.00 | 50 461.00 | | 57 507.00 |
DL TOTAL (I) | 405 239.00 | 347 732.00 | | 405 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 706.00 | 34 362.00 | | 25 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 736.00 | 44 894.00 | | 53 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 561.00 | 53 521.00 | | 73 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 267.00 | 38 999.00 | | 44 267.00 |
EA Autres dettes | 34 053.00 | 30 252.00 | | 34 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 322.00 | 202 028.00 | | 231 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 562.00 | 549 760.00 | | 636 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 370.00 | 176 338.00 | | 212 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 648 501.00 | | 648 501.00 | 648 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 828.00 | | 648 828.00 | 648 828.00 |
FM Production stockée | | | 12 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 440.00 | |
GE Autres charges | | | 35 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 216.00 | 3 404.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 152.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -152.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 11 337.00 | | 12 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 855.00 | 640 862.00 | | 666 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 347.00 | 590 401.00 | | 609 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 507.00 | 50 461.00 | | 57 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 476.00 | 21 243.00 | | 8 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 640.00 | 16 440.00 | 1 933.00 | 46 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 16 440.00 | 1 933.00 | 43 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 706.00 | 6 754.00 | 18 952.00 | 25 706.00 |
VI Groupe et associés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 324.00 | 212 372.00 | 18 952.00 | 231 324.00 |