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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 551.00 | 51 617.00 | 25 934.00 | 77 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 688.00 | 22 318.00 | 9 370.00 | 31 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 107.00 | 77 234.00 | 45 872.00 | 123 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
BZ Autres créances | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CF Disponibilités | 229 441.00 | | 229 441.00 | 229 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 798.00 | | 548 798.00 | 548 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 904.00 | 77 234.00 | 594 670.00 | 671 904.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DG Autres réserves | 403 523.00 | 346 016.00 | | 403 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 473.00 | 57 507.00 | | 10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 415 712.00 | 405 239.00 | | 415 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 504.00 | 25 706.00 | | 29 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 53 736.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 73 561.00 | | 67 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 555.00 | 44 267.00 | | 35 555.00 |
EA Autres dettes | 44 123.00 | 34 053.00 | | 44 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 958.00 | 231 322.00 | | 178 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 670.00 | 636 562.00 | | 594 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 328.00 | 212 370.00 | | 159 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 480 883.00 | | 480 883.00 | 480 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 883.00 | | 480 883.00 | 480 883.00 |
FM Production stockée | | | 19 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | 5 216.00 | | 4 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 988.00 | 34 501.00 | | 13 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 90.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -90.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 12 638.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 960.00 | 666 855.00 | | 510 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 487.00 | 609 347.00 | | 500 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 473.00 | 57 507.00 | | 10 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 271.00 | 8 476.00 | | 9 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 560.00 | | 13 000.00 | 111 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 123 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 109 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 693.00 | | 13 000.00 | 97 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 147.00 | 17 417.00 | 1 329.00 | 61 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 848.00 | 17 417.00 | 1 329.00 | 57 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 504.00 | 9 874.00 | 19 630.00 | 29 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 957.00 | 159 327.00 | 19 630.00 | 178 957.00 |