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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 558.00 | 85 013.00 | 172 545.00 | 257 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 941.00 | 87 846.00 | 317 095.00 | 404 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 969.00 | 87 846.00 | 453 123.00 | 540 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 768.00 | | | 240 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 855.00 | | | -35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 213 162.00 | | | 213 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 961.00 | | | 239 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 123.00 | | | 453 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 961.00 | | | 239 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 700.00 | | 74 470.00 | 444 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 669.00 | | 74 433.00 | 292 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | 37.00 | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 615.00 | 33 610.00 | 90 194.00 | 144 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 597.00 | 33 610.00 | 90 194.00 | 141 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 962.00 | 239 962.00 | | 239 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |