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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 97.00 | 521.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 172.00 | 195 999.00 | 110 173.00 | 306 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 288.00 | 198 929.00 | 255 359.00 | 454 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 505.00 | 198 929.00 | 354 576.00 | 553 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 442.00 | | | 204 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 576.00 | | | 354 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 205.00 | | | 180 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 895.00 | | 10 508.00 | 443 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 454 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 306 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 435.00 | | 10 469.00 | 296 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | 39.00 | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 237.00 | 43 808.00 | 116.00 | 155 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 404.00 | 43 808.00 | 116.00 | 152 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 705.00 | 25 468.00 | 24 237.00 | 49 705.00 |
VI Groupe et associés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
VP Divers | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 442.00 | 180 205.00 | 24 237.00 | 204 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
ST Autres comptes | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |