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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
AP Constructions | 470 865.00 | 259 292.00 | 211 573.00 | 470 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 341.00 | 30 848.00 | 1 493.00 | 32 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 539.00 | 290 140.00 | 265 400.00 | 555 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 829.00 | | 219 829.00 | 219 829.00 |
CF Disponibilités | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 170.00 | | 290 170.00 | 290 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 709.00 | 290 140.00 | 555 569.00 | 845 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 886.00 | -235 167.00 | | -222 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 323.00 | 12 281.00 | | 11 323.00 |
DL TOTAL (I) | -210 563.00 | -221 886.00 | | -210 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 633.00 | 388 693.00 | | 381 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 780.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 3 253.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 132.00 | 776 226.00 | | 766 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 569.00 | 554 340.00 | | 555 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 632.00 | 393 726.00 | | 383 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 809.00 | 48 137.00 | | 46 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 485.00 | 35 856.00 | | 35 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 323.00 | 12 281.00 | | 11 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 633.00 | 381 633.00 | | 381 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
VP Divers | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 132.00 | 383 632.00 | | 766 132.00 |