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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
AP Constructions | 470 865.00 | 299 252.00 | 171 612.00 | 470 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 341.00 | 31 936.00 | 405.00 | 32 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 539.00 | 331 189.00 | 224 351.00 | 555 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 989.00 | | 245 989.00 | 245 989.00 |
CF Disponibilités | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 392.00 | | 304 392.00 | 304 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 931.00 | 331 189.00 | 528 742.00 | 859 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 025.00 | -211 563.00 | | -197 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 14 538.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | -179 671.00 | -196 025.00 | | -179 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 942.00 | 382 500.00 | | 348 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 578.00 | 375 565.00 | | 357 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 584.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 290.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 413.00 | 759 939.00 | | 708 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 742.00 | 563 914.00 | | 528 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 471.00 | 410 997.00 | | 359 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 943.00 | 47 430.00 | | 48 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 589.00 | 32 892.00 | | 32 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 354.00 | 14 538.00 | | 16 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 664.00 | 20 524.00 | | 310 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 664.00 | 20 524.00 | | 310 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 942.00 | | | 348 942.00 |
VI Groupe et associés | 357 578.00 | 357 578.00 | | 357 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 413.00 | 359 471.00 | | 708 413.00 |