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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 091.00 | 133 780.00 | 16 312.00 | 150 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 244.00 | 44 483.00 | 28 761.00 | 73 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 657.00 | 178 263.00 | 47 394.00 | 225 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BT Marchandises | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 275 386.00 | | 275 386.00 | 275 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 015.00 | | 361 015.00 | 361 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 672.00 | 178 263.00 | 408 409.00 | 586 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 928.00 | 34 705.00 | | 34 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 624.00 | 164 223.00 | | 184 624.00 |
DL TOTAL (I) | 227 802.00 | 207 178.00 | | 227 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | 31 304.00 | | 48 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 739.00 | 63 762.00 | | 60 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EA Autres dettes | 10 828.00 | 297.00 | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 607.00 | 151 068.00 | | 180 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 409.00 | 358 246.00 | | 408 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 607.00 | | | 150 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 102.00 | | 31 554.00 | 194 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 102.00 | | 31 554.00 | 194 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 364.00 | 11 899.00 | 178 263.00 | 166 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 364.00 | 11 899.00 | 178 263.00 | 166 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 607.00 | 180 607.00 | | 180 607.00 |