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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 091.00 | 141 118.00 | 8 974.00 | 150 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 267.00 | 51 711.00 | 37 557.00 | 89 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 359.00 | 192 828.00 | 46 531.00 | 239 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BT Marchandises | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CF Disponibilités | 231 730.00 | | 231 730.00 | 231 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 963.00 | | 302 963.00 | 302 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 321.00 | 192 828.00 | 349 493.00 | 542 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 553.00 | 34 928.00 | | 39 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 851.00 | 184 624.00 | | 154 851.00 |
DL TOTAL (I) | 202 653.00 | 227 802.00 | | 202 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 48 580.00 | | 30 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 863.00 | 60 739.00 | | 59 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 343.00 | | |
EA Autres dettes | 321.00 | 10 828.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 840.00 | 180 607.00 | | 146 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 493.00 | 408 409.00 | | 349 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 840.00 | 180 607.00 | | 146 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 657.00 | | 241 680.00 | 225 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 978.00 | 239 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 978.00 | 239 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 657.00 | | 241 680.00 | 225 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 263.00 | 14 565.00 | | 178 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 263.00 | 14 565.00 | | 178 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 788.00 | -3 788.00 | | -3 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |