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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 212.00 | 40 917.00 | 13 295.00 | 54 212.00 |
040 Immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 511.00 | 46 669.00 | 109 842.00 | 156 511.00 |
060 Stock marchandises | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
072 Créances – Autres | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
084 Disponibilités | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
110 Total général Actif | 223 424.00 | 46 669.00 | 176 755.00 | 223 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
252 Charges sociales | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 751.00 | | | 5 751.00 |