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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 212.00 | 45 508.00 | 8 704.00 | 54 212.00 |
040 Immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 511.00 | 51 259.00 | 105 251.00 | 156 511.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
084 Disponibilités | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
110 Total général Actif | 225 362.00 | 51 259.00 | 174 103.00 | 225 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 677.00 | | | 180 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 565.00 | | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
252 Charges sociales | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 059.00 | | | 174 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 602.00 | | | 5 602.00 |