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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 799.00 | 61 443.00 | 35 356.00 | 96 799.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 140.00 | 65 709.00 | 70 432.00 | 136 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
072 Créances – Autres | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 175 939.00 | | 175 939.00 | 175 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 721.00 | | 184 721.00 | 184 721.00 |
110 Total général Actif | 320 862.00 | 65 709.00 | 255 153.00 | 320 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 442.00 | 249 643.00 | | 258 442.00 |
230 Autres produits | | 1 844.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 442.00 | 251 488.00 | | 258 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 084.00 | 153 479.00 | | 162 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -378.00 | 2 026.00 | | -378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 128.00 | 2 891.00 | | 3 128.00 |
242 Autres charges externes. | 23 577.00 | 26 669.00 | | 23 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 221.00 | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 549.00 | 23 629.00 | | 29 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 023.00 | 8 075.00 | | 11 023.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 372.00 | 217 989.00 | | 230 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 070.00 | 33 499.00 | | 28 070.00 |
280 Produits financiers | 609.00 | 3.00 | | 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 502.00 | 3 901.00 | | 502.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | 263.00 | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 5 401.00 | | 4 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 865.00 | 30 602.00 | | 23 865.00 |