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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 964.00 | 71 785.00 | 26 179.00 | 97 964.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 305.00 | 76 051.00 | 61 255.00 | 137 305.00 |
060 Stock marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
072 Créances – Autres | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 687.00 | | 185 687.00 | 185 687.00 |
110 Total général Actif | 322 992.00 | 76 051.00 | 246 941.00 | 322 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 251 650.00 | 258 442.00 | | 251 650.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 890.00 | | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 540.00 | 258 442.00 | | 252 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 563.00 | 162 084.00 | | 163 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -614.00 | -378.00 | | -614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 944.00 | 3 128.00 | | 4 944.00 |
242 Autres charges externes. | 29 156.00 | 23 577.00 | | 29 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 1 378.00 | | 1 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 844.00 | 29 549.00 | | 28 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 342.00 | 11 023.00 | | 10 342.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 449.00 | 230 372.00 | | 237 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 091.00 | 28 070.00 | | 15 091.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | 609.00 | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | | 502.00 | | |
294 Charges financières | 1 406.00 | 1 105.00 | | 1 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 4 211.00 | | 2 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 854.00 | 23 865.00 | | 11 854.00 |