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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 027.00 | 18 946.00 | 17 081.00 | 36 027.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 122.00 | 18 946.00 | 47 176.00 | 66 122.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 670.00 | | 128 670.00 | 128 670.00 |
072 Créances – Autres | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
084 Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 615.00 | | 162 615.00 | 162 615.00 |
110 Total général Actif | 228 737.00 | 18 946.00 | 209 791.00 | 228 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 271.00 | | | 220 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 207.00 | | | 154 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 728.00 | | | 374 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 169.00 | | | 171 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | | | -530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
252 Charges sociales | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 654.00 | | | 348 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |