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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 794.00 | 57 585.00 | 54 209.00 | 111 794.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 889.00 | 57 585.00 | 84 304.00 | 141 889.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
072 Créances – Autres | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
084 Disponibilités | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 478.00 | | 285 478.00 | 285 478.00 |
110 Total général Actif | 427 367.00 | 57 585.00 | 369 782.00 | 427 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 578.00 | | | 312 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 384.00 | | | 178 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 962.00 | | | 490 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 441.00 | | | 216 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 558.00 | | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
252 Charges sociales | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 583.00 | | | 465 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |