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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 092.00 | 753 720.00 | 92 371.00 | 846 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 686.00 | 94 022.00 | 27 664.00 | 121 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 330.00 | 940 249.00 | 120 081.00 | 1 060 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 224.00 | | 676 224.00 | 676 224.00 |
BZ Autres créances | 171 081.00 | | 171 081.00 | 171 081.00 |
CF Disponibilités | 647 680.00 | | 647 680.00 | 647 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 112.00 | | 1 571 112.00 | 1 571 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 442.00 | 940 249.00 | 1 691 193.00 | 2 631 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 312 325.00 | 467 506.00 | | 312 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | 94 819.00 | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 404 286.00 | 626 252.00 | | 404 286.00 |
DP Provisions pour risques | 197 235.00 | 218 435.00 | | 197 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 235.00 | 218 435.00 | | 197 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 911.00 | 79 020.00 | | 87 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 499.00 | 520 688.00 | | 261 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 628.00 | 297 026.00 | | 344 628.00 |
EA Autres dettes | 367 349.00 | 752 718.00 | | 367 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 673.00 | 1 649 452.00 | | 1 089 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 193.00 | 2 494 139.00 | | 1 691 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 751.00 | 1 649 452.00 | | 1 072 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 030.00 | | 19 300.00 | 1 041 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 477.00 | | 19 300.00 | 948 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 154.00 | 66 095.00 | | 874 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 647.00 | 66 095.00 | | 781 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 435.00 | | 21 200.00 | 218 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 435.00 | | 21 200.00 | 218 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 499.00 | 261 499.00 | | 261 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 349.00 | 367 349.00 | | 367 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 676 224.00 | | | 676 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 018.00 | 26 096.00 | 16 922.00 | 43 018.00 |
VI Groupe et associés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 784.00 | 882 784.00 | | 882 784.00 |
VW T.V.A. | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 673.00 | 1 072 751.00 | 16 922.00 | 1 089 673.00 |