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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 408.00 | 3 533.00 | 7 875.00 | 11 408.00 |
AH Fonds commercial | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 008.00 | 762 392.00 | 77 616.00 | 840 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 940.00 | 108 670.00 | 17 270.00 | 125 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 399.00 | 964 592.00 | 102 807.00 | 1 067 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 856.00 | | 850 856.00 | 850 856.00 |
BZ Autres créances | 133 098.00 | | 133 098.00 | 133 098.00 |
CF Disponibilités | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 937.00 | | 1 256 937.00 | 1 256 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 336.00 | 964 592.00 | 1 359 744.00 | 2 324 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 312 358.00 | 312 325.00 | | 312 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 015.00 | 28 034.00 | | 55 015.00 |
DL TOTAL (I) | 431 300.00 | 404 286.00 | | 431 300.00 |
DP Provisions pour risques | 192 235.00 | 197 235.00 | | 192 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 235.00 | 197 235.00 | | 192 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 854.00 | 87 911.00 | | 20 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 286.00 | 261 499.00 | | 369 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 069.00 | 344 628.00 | | 346 069.00 |
EA Autres dettes | | 367 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 209.00 | 1 089 673.00 | | 736 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 744.00 | 1 691 193.00 | | 1 359 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 149.00 | 1 072 751.00 | | 727 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 330.00 | | 51 169.00 | 1 060 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 100.00 | 1 067 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 100.00 | 965 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 507.00 | | 8 899.00 | 92 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 778.00 | | 42 270.00 | 967 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 249.00 | 68 443.00 | 44 100.00 | 940 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 507.00 | 1 024.00 | | 92 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 742.00 | 67 419.00 | 44 100.00 | 847 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 235.00 | | 5 000.00 | 197 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 235.00 | | 5 000.00 | 197 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 286.00 | 369 286.00 | | 369 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 933.00 | 158 933.00 | | 158 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 850 856.00 | 850 856.00 | | 850 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VC Groupe et associés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 854.00 | 11 794.00 | 9 060.00 | 20 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -22 164.00 | | | -22 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 822.00 | 1 008 822.00 | | 1 008 822.00 |
VW T.V.A. | 134 436.00 | 134 436.00 | | 134 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 209.00 | 727 149.00 | 9 060.00 | 736 209.00 |