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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 683.00 | 39 341.00 | 25 342.00 | 64 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 686.00 | 52 680.00 | 8 006.00 | 60 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 786.00 | 102 799.00 | 42 988.00 | 145 786.00 |
BT Marchandises | 573 170.00 | 11 932.00 | 561 238.00 | 573 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 202.00 | 26 878.00 | 989 324.00 | 1 016 202.00 |
BZ Autres créances | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
CF Disponibilités | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 707.00 | 38 810.00 | 1 807 896.00 | 1 846 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 493.00 | 141 609.00 | 1 850 884.00 | 1 992 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 331.00 | 128 564.00 | | 43 331.00 |
DL TOTAL (I) | 180 254.00 | 136 924.00 | | 180 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 825.00 | 18 439.00 | | 11 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 694.00 | 572 699.00 | | 336 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 747.00 | 1 156 231.00 | | 1 247 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 894.00 | 94 418.00 | | 72 894.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 5 996.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 630.00 | 1 847 783.00 | | 1 670 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 884.00 | 1 984 706.00 | | 1 850 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 989.00 | 1 836 972.00 | | 1 666 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 516 722.00 | | 10 516 722.00 | 10 516 722.00 |
FG Production vendue services | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 525 258.00 | | 10 525 258.00 | 10 525 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 537 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 597 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 204.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 428 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | 56.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | 4 992.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 20 635.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 580.00 | 20 635.00 | | -61 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 60 137.00 | | 12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 549 605.00 | 10 091 733.00 | | 10 549 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 275.00 | 9 963 170.00 | | 10 506 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 331.00 | 128 564.00 | | 43 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 221.00 | | 660.00 | 147 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 145 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 125 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 963.00 | | 500.00 | 126 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | 160.00 | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 294.00 | 12 119.00 | 1 615.00 | 92 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 517.00 | 12 119.00 | 1 615.00 | 81 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 875.00 | 11 932.00 | 9 874.00 | 9 875.00 |
6T Sur comptes clients | 7 903.00 | 19 272.00 | 298.00 | 7 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 778.00 | 31 204.00 | 10 172.00 | 17 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 778.00 | 31 204.00 | 10 172.00 | 17 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 204.00 | 10 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 747.00 | 1 247 747.00 | | 1 247 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 988 696.00 | | | 988 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VB T. V. A. | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 811.00 | 7 170.00 | 3 641.00 | 10 811.00 |
VI Groupe et associés | 336 694.00 | 336 694.00 | | 336 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
VP Divers | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 852.00 | 1 204 852.00 | | 1 204 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 630.00 | 1 666 989.00 | 3 641.00 | 1 670 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |