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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 493.00 | 11 321.00 | 14 172.00 | 25 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 141.00 | 45 328.00 | 30 813.00 | 76 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 479.00 | 48 117.00 | 8 362.00 | 56 479.00 |
BF Prêts | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 020.00 | 104 766.00 | 64 254.00 | 169 020.00 |
BT Marchandises | 1 260 651.00 | 684.00 | 1 259 966.00 | 1 260 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 116.00 | 13 902.00 | 1 493 214.00 | 1 507 116.00 |
BZ Autres créances | 215 633.00 | | 215 633.00 | 215 633.00 |
CF Disponibilités | 211 248.00 | | 211 248.00 | 211 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 684.00 | 14 587.00 | 3 206 097.00 | 3 220 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 704.00 | 119 352.00 | 3 270 352.00 | 3 389 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 21 894.00 | 128 564.00 | | 21 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 687.00 | 43 331.00 | | 165 687.00 |
DL TOTAL (I) | 195 942.00 | 180 254.00 | | 195 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282.00 | 11 825.00 | | 4 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 566.00 | 336 694.00 | | 1 120 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 523.00 | 1 247 747.00 | | 1 863 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 100.00 | 72 894.00 | | 85 100.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 1 470.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 410.00 | 1 670 630.00 | | 3 074 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 352.00 | 1 850 884.00 | | 3 270 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 410.00 | 1 666 989.00 | | 3 074 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 786.00 | | 31 493.00 | 145 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 10 907.00 | 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333.00 | 7 926.00 | 169 020.00 | 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 926.00 | 132 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | 14 715.00 | 10 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 369.00 | | 15 178.00 | 125 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 1 600.00 | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 799.00 | 9 893.00 | 7 926.00 | 102 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | 543.00 | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 021.00 | 9 350.00 | 7 926.00 | 92 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 932.00 | 684.00 | 11 932.00 | 11 932.00 |
6T Sur comptes clients | 26 878.00 | | 12 976.00 | 26 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 810.00 | 684.00 | 24 908.00 | 38 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 810.00 | 684.00 | 24 908.00 | 38 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 24 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 523.00 | 1 863 523.00 | | 1 863 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UP Prêts | 1 267.00 | 800.00 | 467.00 | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 874.00 | 1 492 874.00 | | 1 492 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VB T. V. A. | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
VC Groupe et associés | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 566.00 | 1 120 566.00 | | 1 120 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 526.00 | 1 742 419.00 | 10 107.00 | 1 752 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 410.00 | 3 074 410.00 | | 3 074 410.00 |