| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 3 791.00 | 4 542.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 732.00 | 2 531.00 | 12 201.00 | 14 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 131.00 | 6 372.00 | 48 759.00 | 55 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BP En cours de production de services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 786.00 | 6 372.00 | 113 414.00 | 119 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 089.00 | 34 589.00 | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 46 279.00 | 41 189.00 | | 46 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 614.00 | 10 471.00 | | 31 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 3 587.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 710.00 | 2 086.00 | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 9 046.00 | | 11 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | 6 646.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 134.00 | 31 837.00 | | 67 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 414.00 | 73 027.00 | | 113 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 926.00 | 23 284.00 | | 28 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 768.00 | | 218 768.00 | 218 768.00 |
FG Production vendue services | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 570.00 | | 292 570.00 | 292 570.00 |
FM Production stockée | | | 4 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 399.00 | 1 640.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 17.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 191.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -191.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 5 237.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 322.00 | 256 972.00 | | 300 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 233.00 | 222 383.00 | | 280 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 089.00 | 34 589.00 | | 20 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 479.00 | | 15 652.00 | 39 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | | 15 652.00 | 7 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | 4 028.00 | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | 4 028.00 | | 2 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 614.00 | 10 116.00 | 21 497.00 | 31 614.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 423.00 | 28 926.00 | 21 497.00 | 50 423.00 |