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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 2 622.00 | 320.00 | 2 301.00 | 2 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 846.00 | 12 934.00 | 6 911.00 | 19 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 346.00 | 21 853.00 | 27 493.00 | 49 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 530.00 | 35 108.00 | 70 421.00 | 105 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 281.00 | 35 108.00 | 164 172.00 | 199 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 346.00 | 21 073.00 | | 22 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | 16 272.00 | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 61 794.00 | 43 946.00 | | 61 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 055.00 | 96 046.00 | | 67 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 816.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532.00 | 7 674.00 | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 30 252.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 281.00 | 9 034.00 | | 17 281.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 378.00 | 143 824.00 | | 102 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 172.00 | 187 770.00 | | 164 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 211.00 | 69 099.00 | | 46 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 134.00 | | 369 134.00 | 369 134.00 |
FG Production vendue services | 136 897.00 | | 136 897.00 | 136 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 031.00 | | 506 031.00 | 506 031.00 |
FM Production stockée | | | -2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 779.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 825.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 2 077.00 | | 6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 149.00 | 325 292.00 | | 507 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 301.00 | 309 019.00 | | 474 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 848.00 | 16 272.00 | | 32 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 495.00 | | 7 051.00 | 99 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 105 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 71 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 429.00 | | 5 351.00 | 67 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 700.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 345.00 | 13 779.00 | 1 015.00 | 22 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 295.00 | 13 779.00 | 965.00 | 22 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 055.00 | 22 421.00 | 44 634.00 | 67 055.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 427.00 | 24 727.00 | 1 700.00 | 26 427.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 846.00 | 46 211.00 | 44 634.00 | 90 846.00 |