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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 1 040.00 | 645.00 | 395.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 023.00 | 7 916.00 | 4 108.00 | 12 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 008.00 | 8 766.00 | 17 242.00 | 26 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 126.00 | 17 927.00 | 22 199.00 | 40 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
BZ Autres créances | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
CF Disponibilités | 116 829.00 | | 116 829.00 | 116 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 572.00 | | 410 572.00 | 410 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 698.00 | 17 927.00 | 432 771.00 | 450 698.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 105 294.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 913.00 | 42 399.00 | | 32 913.00 |
DL TOTAL (I) | 186 105.00 | 153 193.00 | | 186 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 753.00 | 24 359.00 | | 13 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 17 243.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 914.00 | 57 302.00 | | 75 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 522.00 | 96 433.00 | | 153 522.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 13 424.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 665.00 | 208 759.00 | | 246 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 771.00 | 361 952.00 | | 432 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 771.00 | 208 759.00 | | 239 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 171.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 522.00 | | 1 059 522.00 | 1 059 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 522.00 | | 1 059 522.00 | 1 059 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 848.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 848.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 6 881.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | -6 033.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 6 490.00 | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 969.00 | 1 092 797.00 | | 1 067 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 057.00 | 1 050 398.00 | | 1 035 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 913.00 | 42 399.00 | | 32 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 182.00 | | 4 601.00 | 36 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 40 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 39 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 567.00 | | 4 161.00 | 35 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 440.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187.00 | 5 741.00 | 1.00 | 12 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 587.00 | 5 741.00 | 1.00 | 11 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 544.00 | 6 649.00 | 6 894.00 | 13 544.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 906.00 | 235 466.00 | 440.00 | 235 906.00 |
VW T.V.A. | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 665.00 | 239 771.00 | 6 894.00 | 246 665.00 |