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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
AP Constructions | 1 040.00 | 749.00 | 291.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 077.00 | 10 363.00 | 6 714.00 | 17 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 208.00 | 13 052.00 | 13 156.00 | 26 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 089.00 | 24 764.00 | 69 325.00 | 94 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BN En cours de production de biens | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 596.00 | | 274 596.00 | 274 596.00 |
BZ Autres créances | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 209 763.00 | | 209 763.00 | 209 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 075.00 | | 625 075.00 | 625 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 164.00 | 24 764.00 | 694 400.00 | 719 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 500.00 | 147 600.00 | | 180 500.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 93.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 546.00 | 32 913.00 | | 89 546.00 |
DL TOTAL (I) | 275 651.00 | 186 105.00 | | 275 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066.00 | 13 753.00 | | 7 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 280.00 | 75 914.00 | | 147 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 715.00 | 153 522.00 | | 134 715.00 |
EA Autres dettes | 22 791.00 | 2 901.00 | | 22 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 749.00 | 246 665.00 | | 418 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 400.00 | 432 771.00 | | 694 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 209.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 126.00 | | 53 963.00 | 40 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 48 710.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 071.00 | | 5 253.00 | 39 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 927.00 | 6 837.00 | | 17 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | 6 837.00 | | 17 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 274 596.00 | 274 596.00 | | 274 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 894.00 | 5 900.00 | 994.00 | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 219.00 | 340 779.00 | 440.00 | 341 219.00 |
VW T.V.A. | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 849.00 | 352 854.00 | 994.00 | 353 849.00 |