| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 937.00 | 2 257.00 | 2 680.00 | 4 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 973.00 | | 592 973.00 | 592 973.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 256.00 | 2 257.00 | 1 389 999.00 | 1 392 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
BZ Autres créances | 389 373.00 | | 389 373.00 | 389 373.00 |
CF Disponibilités | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 252.00 | | 492 252.00 | 492 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 508.00 | 2 257.00 | 1 882 251.00 | 1 884 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 973.00 | | | 596 973.00 |
CU Autres participations | 789 697.00 | | 789 697.00 | 789 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 454.00 | 1 080 793.00 | | 1 275 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 771.00 | 194 660.00 | | 228 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 084.00 | 1 278 314.00 | | 1 507 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 728.00 | 67 884.00 | | 55 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 493.00 | 2 483.00 | | 20 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 10 406.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 139.00 | 54 257.00 | | 18 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | 246 606.00 | 9 070.00 | | 246 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 167.00 | 176 601.00 | | 375 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 251.00 | 1 454 914.00 | | 1 882 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 167.00 | 176 601.00 | | 375 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 436.00 | | 365 820.00 | 1 026 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | | 942.00 | 3 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 441.00 | | 364 228.00 | 1 022 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 1 277.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 1 277.00 | | 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 606.00 | 246 606.00 | | 246 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 973.00 | 592 973.00 | | 592 973.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VI Groupe et associés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 706.00 | | | 162 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 742.00 | 1 056 742.00 | | 1 056 742.00 |
VW T.V.A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 167.00 | 375 167.00 | | 375 167.00 |