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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 892.00 | 3 264.00 | 2 628.00 | 5 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 162.00 | | 660 162.00 | 660 162.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 545 491.00 | 3 264.00 | 1 542 227.00 | 1 545 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
BZ Autres créances | 275 058.00 | | 275 058.00 | 275 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 494.00 | | 345 494.00 | 345 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 985.00 | 3 264.00 | 1 887 721.00 | 1 890 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660 162.00 | | | 660 162.00 |
CU Autres participations | 878 787.00 | | 878 787.00 | 878 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 2 600.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 661 824.00 | 1 275 454.00 | | 661 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 798.00 | 228 771.00 | | 131 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 882.00 | 1 507 084.00 | | 1 573 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 958.00 | 55 728.00 | | 84 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 267.00 | 20 493.00 | | 19 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 1 700.00 | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 173.00 | 18 139.00 | | 19 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | 151 114.00 | 246 606.00 | | 151 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 839.00 | 375 167.00 | | 313 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 721.00 | 1 882 251.00 | | 1 887 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 839.00 | 375 167.00 | | 313 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 115.00 | | 347 115.00 | 347 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 115.00 | | 347 115.00 | 347 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | -2 106.00 | | 8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 487.00 | 558 110.00 | | 461 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 689.00 | 329 340.00 | | 329 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 798.00 | 228 771.00 | | 131 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 256.00 | | 290 317.00 | 1 392 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 082.00 | 1 538 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 082.00 | 1 545 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 937.00 | | 955.00 | 4 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 669.00 | | 289 362.00 | 1 386 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | 1 008.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 1 008.00 | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 162.00 | 660 162.00 | | 660 162.00 |
UX Autres créances clients | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VI Groupe et associés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 656.00 | 1 005 656.00 | | 1 005 656.00 |
VW T.V.A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 839.00 | 313 839.00 | | 313 839.00 |