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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 992.00 | 51 857.00 | 10 135.00 | 61 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 119.00 | 53 485.00 | 11 635.00 | 65 119.00 |
060 Stock marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
084 Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
110 Total général Actif | 77 845.00 | 53 485.00 | 24 360.00 | 77 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 666.00 | 169 798.00 | | 112 666.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | 1 697.00 | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 562.00 | 171 495.00 | | 114 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 617.00 | 44 979.00 | | 31 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 003.00 | 717.00 | | 1 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 80.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 34 537.00 | 37 788.00 | | 34 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 436.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 345.00 | 54 974.00 | | 34 345.00 |
252 Charges sociales | 14 418.00 | 17 656.00 | | 14 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | 3 488.00 | | 2 852.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 304.00 | 161 151.00 | | 120 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 743.00 | 10 344.00 | | -5 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 6 318.00 | 17.00 | | 6 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 331.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 047.00 | 8 659.00 | | -12 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 322.00 | | | 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905.00 | | | 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |