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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 720.00 | 54 701.00 | 8 018.00 | 62 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 848.00 | 56 329.00 | 9 518.00 | 65 848.00 |
060 Stock marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
084 Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
110 Total général Actif | 80 584.00 | 56 329.00 | 24 255.00 | 80 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 549.00 | 112 666.00 | | 116 549.00 |
230 Autres produits | 1 815.00 | 1 895.00 | | 1 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 364.00 | 114 562.00 | | 118 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 735.00 | 31 617.00 | | 29 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 635.00 | 1 003.00 | | 1 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 290.00 | 34 537.00 | | 30 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 517.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 841.00 | 34 345.00 | | 43 841.00 |
252 Charges sociales | 8 857.00 | 14 418.00 | | 8 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | 2 852.00 | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 11.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 029.00 | 120 304.00 | | 119 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -665.00 | -5 743.00 | | -665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14.00 | | |
294 Charges financières | | 6 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -665.00 | -12 047.00 | | -665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |