| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 11 955.00 | 235.00 | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 230.00 | 7 809.00 | 6 420.00 | 14 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 924.00 | 19 764.00 | 112 160.00 | 131 924.00 |
BT Marchandises | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 403.00 | 19 764.00 | 138 639.00 | 158 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 043.00 | 31 182.00 | | 7 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 009.00 | 5 861.00 | | -21 009.00 |
DL TOTAL (I) | 69 934.00 | 90 943.00 | | 69 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 605.00 | 26 603.00 | | 10 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 136.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 16 883.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 197.00 | 35 461.00 | | 38 197.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 705.00 | 82 932.00 | | 68 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 639.00 | 173 875.00 | | 138 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 395.00 | 82 796.00 | | 62 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 1 159.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 2 308.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 373.00 | 2 308.00 | | 42 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 373.00 | -1 149.00 | | -15 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 451.00 | 239 542.00 | | 216 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 460.00 | 233 681.00 | | 237 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 009.00 | 5 861.00 | | -21 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 112.00 | 131 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 112.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 843.00 | 1 921.00 | | 17 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 843.00 | 1 921.00 | | 17 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 215.00 | 3 349.00 | 2 867.00 | 6 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 315.00 | 61 449.00 | 2 867.00 | 64 315.00 |