| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 243.00 | 6 479.00 | 764.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 689.00 | 10 631.00 | 2 057.00 | 12 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 782.00 | 17 110.00 | 105 671.00 | 122 782.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 852.00 | 17 110.00 | 126 742.00 | 143 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 707.00 | -27 825.00 | | -21 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628.00 | 6 117.00 | | -628.00 |
DL TOTAL (I) | 61 564.00 | 62 193.00 | | 61 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 742.00 | 21 437.00 | | 17 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 404.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | 8 504.00 | | 12 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 526.00 | 59 013.00 | | 34 526.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 178.00 | 89 359.00 | | 65 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 742.00 | 151 551.00 | | 126 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
FG Production vendue services | 143 617.00 | | 143 617.00 | 143 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 135.00 | | 147 135.00 | 147 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 241.00 | 2 940.00 | | 23 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 241.00 | 2 940.00 | | 23 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 424.00 | 2 940.00 | | 20 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 385.00 | 147 729.00 | | 170 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 013.00 | 141 611.00 | | 171 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628.00 | 6 117.00 | | -628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 681.00 | | 1 586.00 | 132 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 486.00 | 122 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 831.00 | 19 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 176.00 | | 1 586.00 | 27 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 350.00 | 1 591.00 | 8 831.00 | 24 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 350.00 | 1 591.00 | 8 831.00 | 24 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 744.00 | 4 322.00 | 13 422.00 | 17 744.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VW T.V.A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 179.00 | 51 758.00 | 13 422.00 | 65 179.00 |