| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 417.00 | 37 191.00 | 75 226.00 | 112 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 444.00 | 205.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 258 329.00 | 2 001 635.00 | 11 256 694.00 | 13 258 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 446.00 | | 254 446.00 | 254 446.00 |
BZ Autres créances | 344 848.00 | | 344 848.00 | 344 848.00 |
CF Disponibilités | 133 624.00 | | 133 624.00 | 133 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 976.00 | | 734 976.00 | 734 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 993 305.00 | 2 001 635.00 | 11 991 669.00 | 13 993 305.00 |
CU Autres participations | 13 145 263.00 | 1 964 000.00 | 11 181 263.00 | 13 145 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 704 349.00 | -1 006 497.00 | | -1 704 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 094.00 | -697 853.00 | | 1 030 094.00 |
DK Provisions réglementées | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 847.00 | 3 253 753.00 | | 4 283 847.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125 980.00 | 4 519 062.00 | | 4 125 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 159.00 | 2 302 517.00 | | 2 205 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 886.00 | 137 480.00 | | 126 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 070.00 | 104 521.00 | | 49 070.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 823.00 | 7 063 579.00 | | 6 507 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 991 669.00 | 11 517 332.00 | | 11 991 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 432.00 | | 155 432.00 | 155 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 432.00 | | 155 432.00 | 155 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 815.00 | 377 395.00 | | -29 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 841.00 | 540 606.00 | | 1 628 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 747.00 | 1 238 459.00 | | 598 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 094.00 | -697 853.00 | | 1 030 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 291 589.00 | | 612.00 | 13 291 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 872.00 | 13 258 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 755.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 745.00 | 112 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 372.00 | 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 550.00 | | 612.00 | 113 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145 263.00 | | | 13 145 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 408.00 | 18 100.00 | 33 872.00 | 53 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | 17 883.00 | 1 745.00 | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 216.00 | 24 372.00 | 24 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 641 870.00 | | 4 641 870.00 | 4 641 870.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 583.00 | | | 148 583.00 |
6T Sur comptes clients | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515 767.00 | | 551 767.00 | 2 515 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664 350.00 | | 551 767.00 | 2 664 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 941.00 | |
UG ‐ Financières | | | 551 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 998.00 | 154 917.00 | 435 081.00 | 589 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 254 446.00 | | | 254 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VB T. V. A. | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
VC Groupe et associés | 532 170.00 | | | 532 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 125 980.00 | 426 890.00 | 3 699 090.00 | 4 125 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 161.00 | 1 615 161.00 | | 1 615 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 994.00 | | | 643 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 743.00 | | | 297 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 352.00 | 601 352.00 | | 601 352.00 |
VW T.V.A. | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 823.00 | 2 373 652.00 | 4 134 171.00 | 6 507 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |