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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 417.00 | 100 664.00 | 11 753.00 | 112 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 098 605.00 | 2 215 313.00 | 12 883 292.00 | 15 098 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 361.00 | | 277 361.00 | 277 361.00 |
BZ Autres créances | 798 808.00 | | 798 808.00 | 798 808.00 |
CF Disponibilités | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 171.00 | | 1 163 171.00 | 1 163 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 261 776.00 | 2 215 313.00 | 14 046 463.00 | 16 261 776.00 |
CU Autres participations | 14 985 539.00 | 2 114 000.00 | 12 871 539.00 | 14 985 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DH Report à nouveau | -204 984.00 | -674 256.00 | | -204 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 269.00 | 469 272.00 | | 86 269.00 |
DK Provisions réglementées | 154 665.00 | 150 610.00 | | 154 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 471.00 | 5 855 147.00 | | 5 945 471.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 200 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 377.00 | 3 666 880.00 | | 3 321 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391 539.00 | 2 640 734.00 | | 4 391 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | 66 733.00 | | 39 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 803.00 | 53 611.00 | | 127 803.00 |
EA Autres dettes | 221 127.00 | 240 000.00 | | 221 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 100 992.00 | 6 667 958.00 | | 8 100 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 463.00 | 13 723 105.00 | | 14 046 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 214.00 | | 239 214.00 | 239 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 214.00 | | 239 214.00 | 239 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 055.00 | 2 028.00 | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 2 028.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | -2 028.00 | | -4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 001.00 | 256 664.00 | | -100 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 648.00 | 1 590 075.00 | | 489 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 379.00 | 1 120 802.00 | | 403 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 269.00 | 469 272.00 | | 86 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 011 133.00 | | 470 000.00 | 15 011 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382 528.00 | | 14 985 539.00 | 382 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 528.00 | | 15 098 605.00 | 382 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898 067.00 | | 470 000.00 | 14 898 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 528.00 | 11 785.00 | | 89 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 879.00 | 11 785.00 | | 88 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 610.00 | 4 055.00 | | 150 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114 000.00 | | | 2 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264 610.00 | 4 055.00 | | 2 264 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856 996.00 | 1 856 996.00 | | 1 856 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 127.00 | 221 127.00 | | 221 127.00 |
UX Autres créances clients | 277 361.00 | 277 361.00 | | 277 361.00 |
VB T. V. A. | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VC Groupe et associés | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 321 377.00 | 1 474 878.00 | 1 846 499.00 | 3 321 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 534 543.00 | 2 534 543.00 | | 2 534 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 613.00 | | | 533 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 556.00 | 337 556.00 | | 337 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 245.00 | 295 245.00 | | 295 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 169.00 | 1 076 169.00 | | 1 076 169.00 |
VW T.V.A. | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 100 992.00 | 6 254 493.00 | 1 846 499.00 | 8 100 992.00 |