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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 378.00 | 23 378.00 | 5 000.00 | 28 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 321.00 | 30 237.00 | 3 084.00 | 33 321.00 |
040 Immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 518.00 | 53 615.00 | 174 903.00 | 228 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
072 Créances – Autres | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
084 Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
110 Total général Actif | 250 165.00 | 53 615.00 | 196 550.00 | 250 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 828.00 | | | 227 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |