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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 950.00 | 22 407.00 | 1 543.00 | 23 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 371.00 | 8 836.00 | 535.00 | 9 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 518.00 | 54 621.00 | 173 897.00 | 228 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 739.00 | 54 621.00 | 187 117.00 | 241 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 881.00 | 31 276.00 | | 43 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 090.00 | 12 605.00 | | -6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 39 990.00 | 46 081.00 | | 39 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 238.00 | 99 793.00 | | 107 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 985.00 | 11 450.00 | | 17 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 904.00 | 19 920.00 | | 21 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 127.00 | 150 469.00 | | 147 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 117.00 | 196 550.00 | | 187 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 127.00 | 150 469.00 | | 147 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 518.00 | | | 228 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 615.00 | 1 006.00 | | 53 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | 1 006.00 | | 30 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 173.00 | 7 853.00 | 6 319.00 | 14 173.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 127.00 | 147 127.00 | | 147 127.00 |