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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 130.00 | | 324 130.00 | 324 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 990.00 | 127 689.00 | 2 301.00 | 129 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 471.00 | 379 893.00 | 262 578.00 | 642 471.00 |
AX Avances et acomptes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 309.00 | 507 582.00 | 592 727.00 | 1 100 309.00 |
BT Marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 183 264.00 | | 183 264.00 | 183 264.00 |
CF Disponibilités | 228 698.00 | | 228 698.00 | 228 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 495.00 | | 445 495.00 | 445 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 804.00 | 507 582.00 | 1 038 222.00 | 1 545 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 238 515.00 | 158 486.00 | | 238 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 494.00 | 80 029.00 | | 156 494.00 |
DL TOTAL (I) | 397 210.00 | 240 715.00 | | 397 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 484.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 496.00 | 469 858.00 | | 482 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 369.00 | 22 076.00 | | 53 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 136.00 | 74 797.00 | | 103 136.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 26 591.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 012.00 | 696 499.00 | | 641 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 222.00 | 937 214.00 | | 1 038 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 578.00 | | 1 146 578.00 | 1 146 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 578.00 | | 1 146 578.00 | 1 146 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 35.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 35.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 991.00 | -35.00 | | 17 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 078.00 | 20 280.00 | | 55 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 001.00 | 1 178 507.00 | | 1 171 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 507.00 | 1 098 478.00 | | 1 014 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 494.00 | 80 029.00 | | 156 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 681.00 | | | 1 096 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 628.00 | | 1 100 309.00 | -3 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 628.00 | | 776 089.00 | -3 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 130.00 | | | 324 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 461.00 | | | 772 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 175 961.00 | | | 175 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 496.00 | 75 488.00 | 387 212.00 | 482 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 516.00 | | | 485 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 587.00 | 189 497.00 | 90.00 | 189 587.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 012.00 | 234 004.00 | 387 212.00 | 641 012.00 |