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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 130.00 | | 324 130.00 | 324 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 617.00 | 130 534.00 | 9 083.00 | 139 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 248.00 | 441 784.00 | 228 464.00 | 670 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 134.00 | 572 318.00 | 561 816.00 | 1 134 134.00 |
BT Marchandises | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 353 939.00 | | 353 939.00 | 353 939.00 |
CF Disponibilités | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 488.00 | | 475 488.00 | 475 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 622.00 | 572 318.00 | 1 037 305.00 | 1 609 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 395 010.00 | 238 515.00 | | 395 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 271.00 | 156 494.00 | | 70 271.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 467 481.00 | 397 210.00 | | 467 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 182.00 | 482 496.00 | | 431 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 353.00 | 53 369.00 | | 86 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 279.00 | 103 136.00 | | 52 279.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 824.00 | 641 012.00 | | 569 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 305.00 | 1 038 222.00 | | 1 037 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 759.00 | | 1 214 759.00 | 1 214 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 759.00 | | 1 214 759.00 | 1 214 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 272.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 272.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 17 991.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | 55 078.00 | | 20 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 236.00 | 1 171 001.00 | | 1 224 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 965.00 | 1 014 507.00 | | 1 153 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 271.00 | 156 494.00 | | 70 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 309.00 | | 37 453.00 | 1 100 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 628.00 | | 1 134 134.00 | 3 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | | 809 865.00 | 3 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 130.00 | | | 324 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 089.00 | | 37 404.00 | 776 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 49.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 582.00 | 64 735.00 | | 507 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 582.00 | 64 735.00 | | 507 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VC Groupe et associés | 292 276.00 | 292 276.00 | | 292 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 170.00 | 86 140.00 | 345 030.00 | 431 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 273.00 | 358 134.00 | 139.00 | 358 273.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 824.00 | 224 794.00 | 345 030.00 | 569 824.00 |