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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 470.00 | 2 282.00 | 696 188.00 | 698 470.00 |
CF Disponibilités | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 127.00 | 2 282.00 | 763 845.00 | 766 127.00 |
CU Autres participations | 694 182.00 | | 694 182.00 | 694 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 180 540.00 | 111 832.00 | | 180 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 154.00 | 68 708.00 | | 57 154.00 |
DK Provisions réglementées | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DL TOTAL (I) | 410 651.00 | 353 497.00 | | 410 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 360.00 | 298 904.00 | | 259 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 245.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 194.00 | 392 726.00 | | 353 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 845.00 | 746 223.00 | | 763 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 192.00 | 46 692.00 | | 47 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 355.00 | 83 541.00 | | 68 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201.00 | 14 833.00 | | 11 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 154.00 | 68 708.00 | | 57 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 470.00 | | | 698 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 188.00 | | | 696 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 577.00 | 2 577.00 | | 92 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 360.00 | 43 359.00 | 170 599.00 | 259 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 194.00 | 47 192.00 | 170 599.00 | 353 194.00 |