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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 4 317.00 | 1 570.00 | 5 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 345.00 | 4 317.00 | 914 028.00 | 918 345.00 |
CF Disponibilités | 173 156.00 | | 173 156.00 | 173 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 156.00 | | 173 156.00 | 173 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 501.00 | 4 317.00 | 1 087 184.00 | 1 091 501.00 |
CU Autres participations | 910 438.00 | | 910 438.00 | 910 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 398 155.00 | 302 008.00 | | 398 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 133.00 | 96 146.00 | | 105 133.00 |
DK Provisions réglementées | 12 258.00 | 10 347.00 | | 12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 679 996.00 | 572 952.00 | | 679 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 224.00 | 377 148.00 | | 313 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 635.00 | 92 631.00 | | 92 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 303.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 188.00 | 471 082.00 | | 407 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 184.00 | 1 044 033.00 | | 1 087 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 138.00 | 70 430.00 | | 71 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 911.00 | 1 837.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 1 837.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | -1 837.00 | | -1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 516.00 | 110 333.00 | | 119 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383.00 | 14 187.00 | | 14 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 133.00 | 96 146.00 | | 105 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 352.00 | | 993.00 | 917 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | 979.00 | 4 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 444.00 | | 14.00 | 912 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115.00 | 1 202.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 1 202.00 | | 3 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 347.00 | 1 911.00 | | 10 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 347.00 | 1 911.00 | | 10 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 635.00 | 2 635.00 | 90 000.00 | 92 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 203.00 | 67 154.00 | 177 644.00 | 313 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 188.00 | 71 138.00 | 267 644.00 | 407 188.00 |