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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 110.00 | | 104 110.00 | 104 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 659.00 | 19 157.00 | 42 501.00 | 61 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 358.00 | 19 157.00 | 187 200.00 | 206 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 367 115.00 | | 367 115.00 | 367 115.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 674.00 | | 375 674.00 | 375 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 033.00 | 19 157.00 | 562 875.00 | 582 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
DH Report à nouveau | -10 108.00 | | | -10 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
DL TOTAL (I) | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 429.00 | | | 225 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 487.00 | | | 442 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 875.00 | | | 562 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 580.00 | | | 358 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 300.00 | | 389 300.00 | 389 300.00 |
FD Production vendue biens | -2 428.00 | | -2 428.00 | -2 428.00 |
FG Production vendue services | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 095.00 | | 427 095.00 | 427 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 640.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 350.00 | | | 275 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 704.00 | | | 435 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 769.00 | | | 243 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 558.00 | | | 255 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 146.00 | | | 180 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 030.00 | | | 900 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 114.00 | | | 849 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 108.00 | | | 521 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 423.00 | | | 416 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 335.00 | 257 295.00 | 332 469.00 | 94 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 335.00 | 257 295.00 | 332 469.00 | 94 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 430.00 | 141 523.00 | 83 906.00 | 225 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
VP Divers | 367 115.00 | | | 367 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 765.00 | 370 660.00 | 1 105.00 | 371 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 487.00 | 358 581.00 | 83 906.00 | 442 487.00 |