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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 219.00 | 381.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 104 110.00 | | 104 110.00 | 104 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 289.00 | 32 454.00 | 21 835.00 | 54 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 995.00 | 217 396.00 | 351 599.00 | 568 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 369.00 | 250 069.00 | 481 300.00 | 731 369.00 |
BT Marchandises | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CF Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 680.00 | 250 069.00 | 555 611.00 | 805 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 188.00 | 118 188.00 | | 118 188.00 |
DH Report à nouveau | -382 513.00 | -260 172.00 | | -382 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578.00 | -122 341.00 | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | -256 546.00 | -262 125.00 | | -256 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 398.00 | 379 596.00 | | 324 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 503.00 | 183 906.00 | | 200 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 449.00 | 214 082.00 | | 243 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 766.00 | 84 119.00 | | 39 766.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 6 162.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 158.00 | 867 865.00 | | 812 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 611.00 | 605 741.00 | | 555 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 362.00 | 535 596.00 | | 549 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 265.00 | 27 207.00 | | 16 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 238.00 | | 449 238.00 | 449 238.00 |
FD Production vendue biens | -23 188.00 | | -23 188.00 | -23 188.00 |
FG Production vendue services | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 205.00 | | 428 205.00 | 428 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 226.00 | 10 098.00 | | 9 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 532.00 | 827.00 | | 532.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | 1 050.00 | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 1 792.00 | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | 1 792.00 | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 2 704.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 2 704.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | -912.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 923.00 | 500 974.00 | | 524 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 345.00 | 623 314.00 | | 519 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578.00 | -122 341.00 | | 5 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 638.00 | | 22 471.00 | 709 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 1 125.00 | 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740.00 | | 731 369.00 | 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 110.00 | | 600.00 | 104 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 663.00 | | 21 871.00 | 603 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 062.00 | 71 007.00 | | 179 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 062.00 | 70 788.00 | | 179 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 449.00 | 243 449.00 | | 243 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 935.00 | 45 300.00 | 262 635.00 | 307 935.00 |
VI Groupe et associés | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 158.00 | 549 523.00 | 262 635.00 | 812 158.00 |