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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 500.00 | 200 100.00 | 1 541 400.00 | 1 741 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 560.00 | 70 408.00 | 73 151.00 | 143 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 163.00 | 271 092.00 | 1 615 070.00 | 1 886 163.00 |
BT Marchandises | 213 777.00 | | 213 777.00 | 213 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 514.00 | | 300 514.00 | 300 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 677.00 | 271 092.00 | 1 915 585.00 | 2 186 677.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DH Report à nouveau | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 410.00 | | | -85 410.00 |
DL TOTAL (I) | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 197.00 | | | 1 227 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 923.00 | | | 333 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 138.00 | | | 1 797 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 585.00 | | | 1 915 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 830.00 | | | 441 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 213.00 | | | 1 879 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 923.00 | 33 923.00 | 300 000.00 | 333 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 122.00 | 85 814.00 | 293 528.00 | 1 141 122.00 |
VP Divers | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 977.00 | 82 578.00 | 399.00 | 82 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 138.00 | 441 830.00 | 593 528.00 | 1 797 138.00 |