| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 500.00 | 200 100.00 | 1 541 400.00 | 1 741 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 2 256.00 | 3 480.00 | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 889.00 | 121 890.00 | 29 998.00 | 151 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 228.00 | 324 830.00 | 1 575 398.00 | 1 900 228.00 |
BT Marchandises | 169 235.00 | | 169 235.00 | 169 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BZ Autres créances | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 331.00 | | 282 331.00 | 282 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 560.00 | 324 830.00 | 1 857 729.00 | 2 182 560.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
DL TOTAL (I) | 363 531.00 | | | 363 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 808.00 | | | 1 105 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 761.00 | | | 171 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 719.00 | | | 159 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 198.00 | | | 1 494 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 729.00 | | | 1 857 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 231.00 | | | 557 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 301.00 | | 1 928.00 | 1 898 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 084.00 | | | 1 742 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 698.00 | | 1 928.00 | 155 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 338.00 | 14 393.00 | | 110 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 754.00 | 14 393.00 | | 109 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 719.00 | 159 719.00 | | 159 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 866.00 | 27 865.00 | | 27 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 943.00 | 140 977.00 | 530 407.00 | 1 077 943.00 |
VI Groupe et associés | 171 762.00 | 171 762.00 | | 171 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 531.00 | | | 1 180 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 454.00 | 91 055.00 | 399.00 | 91 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 198.00 | 557 232.00 | 530 407.00 | 1 494 198.00 |