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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 550.00 | 9 773.00 | 5 777.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 084.00 | 9 773.00 | 424 311.00 | 434 084.00 |
BT Marchandises | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BZ Autres créances | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 931.00 | 9 773.00 | 585 158.00 | 594 931.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 203.00 | 79 299.00 | | 127 203.00 |
DL TOTAL (I) | 132 203.00 | 84 299.00 | | 132 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 902.00 | 302 927.00 | | 266 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 6 641.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 861.00 | 104 738.00 | | 112 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 094.00 | 47 132.00 | | 61 094.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | 4 729.00 | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 955.00 | 466 166.00 | | 452 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 158.00 | 550 465.00 | | 585 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 372.00 | 190 009.00 | | 222 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 662.00 | | 1 234 662.00 | 1 234 662.00 |
FG Production vendue services | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 620.00 | | 1 245 620.00 | 1 245 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 699.00 | 54 439.00 | | 50 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 597.00 | 1 125 789.00 | | 1 256 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 394.00 | 1 046 489.00 | | 1 129 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 203.00 | 79 299.00 | | 127 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 084.00 | | | 434 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416.00 | 2 357.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 2 357.00 | | 7 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 902.00 | 36 320.00 | 149 715.00 | 266 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 627.00 | 63 632.00 | 2 995.00 | 66 627.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 955.00 | 222 372.00 | 149 715.00 | 452 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 027.00 | 19 987.00 | | 18 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 275.00 | 12 580.00 | | 24 275.00 |
ST Autres comptes | 27 772.00 | 25 122.00 | | 27 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 888.00 | 21 149.00 | | 23 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 278.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | 1 116.00 | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 043.00 | 21 103.00 | | 20 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 171.00 | 51 079.00 | | 68 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 172.00 | 39 907.00 | | 55 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 935.00 | 60 130.00 | | 75 935.00 |